东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-12-03
东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 3 日
东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿和三年定开混合
基金主代码 169109
基金运作方式 本基金是契约型证券投资基金,以定期开放的方式运作,每满三
年开放一次,开放期内可以办理申购、赎回或者其他业务。本基
金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),但投资
者可在本基金 A 类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所转让
A 类基金份额。C 类基金份额不上市交易。
基金合同生效日 2021 年 12 月 02 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红
睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金
合同)《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》(以下简称招募说明书)等
下属分类基金的基金简称 东方红睿和三年定开混合 A 东方红睿和三年定开混合 C
下属分类基金的交易代码 169109 012439
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]1224 号
准的文号
基金募集期间 从 2021 年 10 月 12 日至 2021 年 11 月 26 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2021 年 12 月 01 日
日期
募集有效认购总户数(单位: 31,089
户)
份额类别 东方红睿和三年定开 东方红睿和三年定 合计
混合 A 开混合 C
募集期间净认购金额(单位:
人民币元) 2,749,059,968.74 68,264,466.37 2,817,324,435.11
认购资金在募集期间产生的利 905,979.08 18,262.74 924,241.82
息(单位:人民币元)
东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
募 集 份 额 有效认购份额 2,749,059,968.74 68,264,466.37 2,817,324,435.11
( 单 位 : 利息结转的份额 905,979.08 18,262.74 924,241.82
份) 合计 2,749,965,947.82 68,282,729.11 2,818,248,676.93
其中:募集 认购的基金份额 0 0 0
期 间 基 金 (单位:份)
管 理 人 运 占基金总份额比 0% 0% 0%
用 固 有 资 例
金 认 购 本 其他需要说明的 - - ……
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