公告日期：2022-01-21

德邦价值优选混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦价值优选混合

基金主代码 012437

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,181,839,520.26 份

本基金积极优选具备利润创造能力且估值水平
投资目标 具备竞争力的公司，同时精选个股与个券，通过
积极的组合管理投资策略，力求实现基金资产超
越业绩比较基准的长期稳定增值。

本基金基于对经济周期、行业特征与公司价值等
宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析，确
投资策略 定大类资产配置比例。本基金为混合型基金，将
积极配置于股票类资产，同时还将基于经济结构
调整过程中的动态变化，通过策略性资产配置把
握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价指数收
益率×25%+恒生指数收益率×5%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低
风险收益特征 于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦价值优选混合 A 德邦价值优选混合 C

下属分级基金的交易代码 ……
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