公告日期：2023-01-20

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资
基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家招瑞回报一年持有期混合

基金主代码 012435

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 225,289,489.97 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产
的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可
交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；
7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票
期权投资策略；10、融资交易策略；11、信用衍生品投
资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×85% +沪深 300 指数
收益率×10%+恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港
股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家招瑞回报一年持有期混 万家招瑞回报一年持有期混

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 012435 012436

报告期末下属分级基金的份额总额 211,515……
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