公告日期：2021-09-17

关于万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定
额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 万家招瑞回报一年持有期混合

基金主代码 012435

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。 基金份额持有人持有的每份基金
份额最短持有期限为一年， 在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换
转出。

基金运作方式 基金份 额持有 人持 有的每 份基金 份额 需在基 金合同 生效 日 （对认 购份额 而
言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认 日（对
转换转入份额而言）一年后的年度对应日（含该日，若该对应日期为 非工作 日
或该公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或转
换转出业务。

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法 》
公告依据 等法律法规、《万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《万
家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 9 月 22 日

转换转入起始日 2021 年 9 月 22 日

定期定额投资起始日 2021 年 9 月 22 日

下属基金份额的基金简称 万家招瑞回报一年持有期混合 A 万家招瑞回报一年持有期混合 C

下属基金份额的交易代码 012435 012436

该基金份额是否开放申购、 转换转入、 是 是

定期定额投资业务

2.申购、基金转换转入及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2021 年 9 月 22 日起开始办理本基金的申购、 基金转换转入及定期定额投资
业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购、基金转换转入及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、基金转换转入或定期定额投资业务时除外。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、转换转入价格为下一开放日基金份额申购、转换转入的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更、其他特殊
情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构申购时，原则上，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。