公告日期：2021-08-18

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 万家招瑞回报一年持有期混合

基金主代码 012435

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持
有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有
期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金运作方式 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效
日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而
言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）一
年后的年度对应日（含该日，若该对应日期为非工作日或该
公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可
办理赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家招瑞回报一年持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《万家招瑞回报一年持有期混合型
证券投资基金招募说明书》

下属基金基金简称 万家招瑞回报一年持有期混合 万家招瑞回报一年持有期混合
A C

下属基金交易代码 012435 012436

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2021]1622 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 13 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,189

万家招瑞回报一万家招瑞回报一

份额级别 年持有期混合 A 年持有期混合 C 合计

（012435） （012436）

募集期间净认购金额（单位：元） 322,088,786.79 26,741,681.90 348,830,468.69

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 15,355.70 1,207.36 16,563.06

募集份额（单位： 有效认购份额 322,088,786.79 26,741,681.90 348,830,468.69
份） 利息结转的份额 ……
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