公告日期：2021-07-17

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 7 月 16 日

送出日期：2021 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 万家招瑞回报一年持有期 基金代码 012435

混合型

下属基金简称 万家招瑞回报一年持有期 万家招瑞回报一年持有期混合型C
混合型A

下属基金代码 012435 012436

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 上市交易所及上市 - -

日 日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额最短持有期限为一
年，在最短持有期限内该份基金份
额不可赎回或转换转出。

开始担任本基金基

基金经理 苏谋东 金经理的日期

证券从业日期 2013-03-08

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、
中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、
股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，其中投资于港股通标
的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的
20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 1、大类资产……
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