农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银瑞康 6 个月持有混合
基金主代码 012430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 20 日
报告期末基金份额总额 130,253,882.02 份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选
的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金
资产持续稳定增值。
投资策略 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选
的股票。本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的
大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,运用多样化的
投资策略实现基金资产稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,231,988.22
2.本期利润 -3,207,035.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0217
4.期末基金资产净值 129,945,347.51
5.期末基金份额净值 0.9976
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收……
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