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发表于 2022-09-06 18:00:11 股吧网页版 发布于 中国
农银瑞康6个月持有混合2022年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
固收策略部分,2022年上半年,在地产下行和疫情再度爆发的双重负面影响下,中国经济仍有较大下行压力,货币政策基调仍然延续稳就业和稳经济增长的目标,流动性维持合理充裕。债券市场总体处于波动态势,组合大部分时间维持了较高仓位配置,把握了资金宽松带来的套息机会,但在波段交易上表现平平,仅把握了4月份上海疫情爆发产生的一波下行机会,但在2月和6月的调整中,缺乏提前预判,导致组合遭受了一定的回撤。
权益策略部分,组合一季度对市场相对乐观,认为无风险收益率大幅下行权益仍存在结构性机会,在市场持续调整中择机加仓,但市场持续调整使得组合遭受较大回撤;进入二季度,考虑无风险利率继续明显下行,同时市场悲观情绪得到很好释放,认为权益市场基本见底,组合继续增加了权益仓位配置,同时行业选择上侧重于电力、医药和高端制造业,获得了略好于指数的收益。
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