公告日期：2021-09-10

南方价值臻选混合型证券投资基金开放 日常申购、赎回、转换及定投业务的
公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 南方价值臻选混合型证券投资基金

基金简称 南方价值臻选混合

基金主代码 012426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方价值臻选混合型证券投资基金基金合同》

《南方价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 9 月 15 日

赎回起始日 2021 年 9 月 15 日

转换转入起始日 2021 年 9 月 15 日

转换转出起始日 2021 年 9 月 15 日

定投起始日 2021 年 9 月 15 日

下属基金份额类别的简称 南方价值臻选混合 A 南方价值臻选混合 C

下属基金份额类别的代码 012426 012427

该份额类别是否开放 是 是

2 日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（基金销售机构另有规定的，可在上述范围内规定具体的交易时间），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不得低于 1 份，投资人全额赎回时不受上述限制，基金销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

对于申购本基金 A 类份额的投资人，本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金
额的增加而递减，如下表所示：

A 类份额申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 1.5%

100 万≤M＜200 万 1.2%

200 万≤M＜500 万 0.8%

M≥500 万 1000 元/笔

本基金 C 类基金份额的申购费率为零。

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，……
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