公告日期：2021-06-22

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南方价值臻选混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 22 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方价值臻选混合型证券投资基金
基金简称 南方价值臻选混合
基金主代码 012426
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方价值臻选混合型证券投资基金基金合同》、《南方价值臻
选混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方价值臻选混合 A 南方价值臻选混合 C
下属基金份额类别的代码 012426 012427

2 基金募集情况
注： 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从
基金资产中支付。
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]767 号
基金募集期间 自 2021 年 6 月 3 日
至 2021 年 6 月 17 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 21 日
募集有效认购总户数（单位：户） 12,777
份额类别 南方价值臻选混
合 A 南 方 价 值 臻
选混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,409,119,686.40 44,571,318.88 1,453,691,005.28
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 566,440.35 12,273.84 578,714.19
募集份额（单
位：份） 有效认购份额 1,409,119,686.40 44,571,318.88 1,453,691,005.28
利息结转的份额 566,440.35 12,273.84 578,714.19
合计 1,409,686,126.75 44,583,592.72 1,454,269,719.47
募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况 认购的基金份额（单位： 份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况 认购的基金份额（单位： 份） 25,702.57 5,001.00 30,703.57
占基金总份额比例 0.0018% 0.0112% 0.0021%
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间 0 0 0
本基金基金经理认购本基金份额总量的
数量区间 0 至 10 万份（含） 0 0 至 10 万份（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 6 月 21 日

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3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根
据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相
关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021 年 6 月 22 日

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