华夏优加生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-24
华夏优加生活混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏优加生活混合型证券投资基金
基金简称 华夏优加生活混合
基金主代码 012421
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏优加生活混
合型证券投资基金基金合同》《华夏优加生活混合型证券投资基金招募
说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]1268号文
基金募集期间 自2021年9月6日至2021年9月17日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,342
份额类别 华夏优加生活混合 华夏优加生活混合 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,197,411,940.26 25,294,890.26 1,222,706,830.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 397,001.69 5,732.12 402,733.81
有效认购份额 1,197,411,940.26 25,294,890.26 1,222,706,830.52
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 397,001.69 5,732.12 402,733.81
合计 1,197,808,941.95 25,300,622.38 1,223,109,564.33
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) - - -
人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -
金情况 其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 27,968.52 - 27,968.52
人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.00% - 0.00%
情况
其中:本公司高……
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