公告日期：2024-03-13

平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月13日

1公告基本信息

基金名称 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合进1年定开债

基金主代码 012418

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年6月23日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金

合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年3月8日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0464

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 70,170,397.54

准日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 －

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.17

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关

规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月14日

除息日 2024年3月14日

现金红利发放日 2024年3月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额

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