公告日期：2024-06-28

德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金（德邦上证 G60 综指增
强 C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 31 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 德邦上证 G60 综指增强 基金代码 012415

下属基金简称 德邦上证 G60 综指增强 C 下属基金交易代码 012416

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放

开始担任本基金基金 2021 年 10 月 12 日

基金经理 吴志鹏 经理的日期

证券从业日期 2016 年 4 月 5 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标的指数偏离风险的前提下，力
投资目标 争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
投资范围 司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可
交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金为增强型指数基金，股票投资以上证 G60 创新综合指数作为标的指数。除非因
主要投资策略 为分红或基金份额持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，
通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比
较基准。

业绩比较基准 上证 G60 创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有
与标的指数类似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。 2.基金过往业绩不代表未来表现。三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

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