公告日期：2024-01-16

德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式
证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 16 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 1 月 15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦上证 G60 综指增强

基金主代码 012415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 14,578,064.62 份

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与
标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争
使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 7.75%。

投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以上证 G60 创新
综合指数作为标的指数。除非因为分红或基金份额持
有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股
票投资比例，通过量化投资模型，在控制组合跟踪误
差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基

准。

业绩比较基准 上证 G60 创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险和预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成
份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦上证 G60 综指增强 A 德邦上证 G60 综指增强 C

下属分级基金的交易代码 012415 012416

报告期末下属分级基金的份额总额 13,176,408.20 份 1,401,……
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