公告日期：2022-01-21

德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式
证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦上证 G60 综指增强

基金主代码 012415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 14,742,019.00 份

以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控
制与标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越
投资目标 标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金为增强型指数基金，股票投资以上证 G60
创新综合指数作为标的指数。除非因为分红或基
投资策略 金份额持有人赎回或申购等原因，本基金将保持
相对稳定的股票投资比例，通过量化投资模型，
在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达
到或超越业绩比较基准。

业绩比较基准 上证 G60 创新综合指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%

本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及
风险收益特征 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份
股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险
收益特征。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

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