公告日期：2021-11-05

德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金（德
邦上证 G60 综指增强 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 11 月 4 日
送出日期：2021 年 11 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 德邦上证G60综指增强 基金代码 012415

下属基金简称 德邦上证G60综指增强A 下属基金代码 012415

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-09-29 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-10-12

吴志鹏 理的日期

证券从业日期 2016-04-05

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标的指数偏离风险的前提下，力
争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

主要投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以上证G60创新综合指数作为标的指数。除非因
为分红或基金份额持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比
例，通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业
绩比较基准。

业绩比较基准 上证G60创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债
券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有
与标的指数类似的风险收益特征。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

M<500,000 0.01 -

认购费 500,000≤M<2,000,000 0.006 -

2,000,……
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