关于提高建信睿怡纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-28
关于提高建信睿怡纯债债券型证券投资基金
C 类份额净值精度的公告
建信睿怡纯债债券型证券投资基金 C 类份额(基金代码:012413)于 2021 年 9
月 27 日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度
受到不利影响,决定自 2021 年 9 月 27 日起提高本基金 C 类份额净值精度至小数
点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 9 月 28 日
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