东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融债
基金主代码 012403
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 13 日
报告期末基金份额总额 6,327,450,875.19 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。
业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+同期银行活
期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基
金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基
金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债-1-5
年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表
征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融 东方中债 1-5 年政策性金融
债 A 债 C
下属分级基金的交易代码 012403 012404
报告期末下属分级基金的份额总额 4……
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