公告日期：2021-08-14

东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 14 日

东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 012403

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 13 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金
合同》、

《东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募
说明书》等。

下属分级基金的基金简称 东方中债 1-5 年政策性金 东方中债 1-5 年政策性金
融债 A 融债 C

下属分级基金的交易代码 012403 012404

注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2021] 933 号
号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 3 日

至 2021 年 8 月 11 日 止

验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 236

份额级别 东方中债 1-5 年政 东方中债 1-5 年 合计

策性金融债 A 政策性金融债 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 1,840,022,923.28 200,013,599.00 2,040,036,522.28
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 97,120.67 10,558.65 107,679.32

位：人民币元）

有效认购份额 1,840,022,923.28 200,013,599.00 2,040,036,522.28

募集份额（单位：份） 利息结转的份 97,120.67 10,558.65 107,679.32

额

合计 1,840,120,043.95 200,024,157.65 2,040,144,201.60

募集期间基金管理 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

人运用固有资金认 额（单位：份）

购本基金情况 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

比例

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