公告日期：2024-10-25

南方佳元 6 个月持有期债券型证券投
资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方佳元 6 个月持有债券

基金主代码 012397

交易代码 012397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总 698,795,080.27 份
额

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的
股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。
在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率
投资策略 风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体投资
策略包括：1、信用债券投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策
略；4、资产支持证券投资策略；5、国债期货投资策略；6、可转换
债券及可交换债券投资策略；7、股票投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×
2%+中债新综合财富指数收益率×90%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港
风险收益特征 股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境
外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方佳元 6 个月持有 南方佳元 6 个月持有 南方佳元 6 个月持有
简称 债券 A 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易 012397 012398 020325

代码

报告期末下属分级基 497,286,345.29 份 194,962,015.90 份 6,546,719.08 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 南方佳元 6 个月持有 南方佳元 6 个月持有 南方佳元 6 个月持有
债券 A ……
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