公告日期：2024-01-23

关于南方佳元 6 个月持有期债券型证券

投资基金增加 E 类基金份额

并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法
规的规定及《南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金
合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财要求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公

司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2024 年 1 月

23 日起对旗下南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加收取销售服务费
的 E 类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、新增 E 类基金份额

自 2024 年 1 月 23 日起，本基金增加 E 类基金份额。 本基金原有份额为 A 类和 C 类基金份额，增

加 E 类基金份额后每类份额分别设置基金代码（A 类基金份额简称：南方佳元 6 个月持有债券 A，基

金代码：012397；C 类基金份额简称：南方佳元 6 个月持有债券 C，基金代码：012398；E 类基金份额简

称：南方佳元 6 个月持有债券 E，基金代码：020325）。 投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类基金份额

（现有份额）或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。 目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户

中保留的本基金份额余额为 A 类或 C 类基金份额。

1、申购费

本基金 E 类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金在锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。 红利再投资份额的

锁定期、持有期起始日及到期日均视作与原份额相同。

3、基金销售服务费

本基金 E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.15%， 基金销售服务费按前一日 E 类基金份

额资产净值的 0.15%年费率计提。

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

直销机构：南方基金管理股份有限公司

代销机构： 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购赎回等业务， 请以本公司届时网站公示

为准。

三、基金合同的修订内容

为确保本基金增加 E 类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人

协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。 本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额
持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。《基金合
同》的具体修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银 17、银行业监督管理机构：指 中 国 人 民 银 行 和/或 国家金

第二部分 行保险监督管理委员会 融监督管理总局

释义 59、C 类基金份额： 指从本类别基金资产净值中计提销 59、C 类、E 类基金份额： 指从本类别基金资产净值中计

售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额

本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不 本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不

同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A 类基金份额类 同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A 类基金份额类

别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且 别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从

从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份 本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；

额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售 C 类和 E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销

第三部分 服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。 售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。

基金的基本情况 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置……
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