公告日期：2021-06-22

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南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 22 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 南方佳元 6 个月持有债券
基金主代码 012397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南
方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方佳元 6 个月持有债券 A 南方佳元 6 个月持有债券 C
下属基金份额类别的代码 012397 012398

2 基金募集情况
注： 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]1486 号
基金募集期间 自 2021 年 6 月 15 日
至 2021 年 6 月 17 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 21 日
募集有效认购总户数（单位：户） 7,276
份额类别 南方佳元 6 个
月持有债券 A 南方佳元 6 个
月持有债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 245,698,412.
76 79,335,912.09 325,034,324. 85
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 22,300.62 8,979.62 31,280.24
募集份额（单
位：份） 有效认购份额 245,698,412.
76 79,335,912.09 325,034,324. 85
利息结转的份额 22,300.62 8,979.62 31,280.24
合计 245,720,713.
38 79,344,891.71 325,065,605. 09
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 9,999,000.00 0 9,999,000.00
占基金总份额比例 4.07% 0 3.08%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况 认购的基金份额（单位： 份） 1,911,978.50 49,117.16 1,961,095.66
占基金总份额比例 0.78% 0.06% 0.60%
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间 100 万份以上 0 100 万份以上
本基金基金经理认购本基金份额
总量的数量区间 10万份至50万
份（含） 0 10 万份（含） 万份至 50
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2021 年 6 月 21 日

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基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 但投资人每笔认购/申购
的基金份额需至少持有满 6 个月，在 6 个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回
开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相
关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021 年 6 月 22 日

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