公告日期：2024-10-25

兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业60天滚动持有短债

基金主代码 012395

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月25日

报告期末基金份额总额 2,132,850,106.65份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超
越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、杠杆策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年
期定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业60天滚动持有短债 兴业60天滚动持有短债
A C

下属分级基金的交易代码 012395 012396

报告期末下属分级基金的份额总 358,357,748.09份 1,774,492,358.56份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
主要财务指标 兴业60天滚动持有短 兴业60天滚动持有短
债A 债C

1.本期已实现收益 5,076,692.11 11,861,210.32

2.本期利润 2,813,621.60 4,338,224.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0039 0.0023

4.期末基金资产净值 398,098,235.86 1,958,519,850.07

5.期末基金份额净……
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