公告日期：2024-06-28

农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银中证新华社民族品牌指 基金代码 012394

数

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 8 日

基金经理 宋永安 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
投资目标 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业
绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证新华社民族品牌工程指数的成
份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于
其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板及其他经中国证监会核准、注
册上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、
投资范围 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟
主要投资策略 踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入
及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟

踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。

业绩比较基准 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的……
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