公告日期：2023-07-20

农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证
券投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银中证新华社民族品牌指数

基金主代码 012394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 8 日

报告期末基金份额总额 366,134,973.08 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常
市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益
率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

4%。

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股
票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟
合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日
均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似
的投资收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配
送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。

业绩比较基准 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证
券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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