公告日期：2024-07-19

兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银稳安 60 天滚动持有债券

基金主代码 012392

基金运作方式 契约型开放式。

（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于
每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运
作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 60 天
（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺 延至下一工作

日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同
生效日或基金份额申购确认日后的第 120 天（如该日为非工作日，则
顺延至下一工作日）止。以此类推。

（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 每个运作
期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当
期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额
进入下一个运作期。

基金合同生效日 2021 年 05 月 19 日

报告期末基金份额总 2,154,543,203.98 份
额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对
投资策略 宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：
类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、

杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预
测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税

后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 兴银稳安 60 天滚动持 兴银稳安 60 天滚动持 兴银稳安 60 天滚动持
简称 有债券 A 有……
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