公告日期：2023-09-15

兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 08 月 21 日
送出日期：2023 年 09 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银稳安 60 天滚动持有 基金代码 012392

债券

基金简称 A 兴银稳安 60 天滚动持有 基金代码 A 012392

债券 A

基金简称 C 兴银稳安 60 天滚动持有 基金代码 C 012393

债券 C

基金简称 E 兴银稳安 60 天滚动持有 基金代码 E 013156

债券 E

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 05 月 19 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 05 月 19 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

注：（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 60 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。
（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、信
用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）和可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投……
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