公告日期：2021-10-27

兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银稳安 60 天滚动持有债券

场内简称 -

交易代码 012392

契约型开放式。

（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额
而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起
（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认
日后的第 60 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺
基金运作方式 延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一
日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 120 天（如
该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份
额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下
一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 227,774,571.64 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以
投资策略 及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主
要包括：类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、

收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率
曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税
后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

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