公告日期：2021-07-30

兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 27 日
送出日期：2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银稳安60天滚动持有 基金代码 012392

债券

下属基金简称 兴银稳安60天滚动持有 兴银稳安60天滚动持有 兴银稳安60天滚动持有债券E
债券A 债券C

下属基金代码 012392 012393 013156

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021-05-19 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-05-19

李文程 理的日期

证券从业日期 2011-07-01

（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第60天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第120天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。
（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
标 的长期稳定增值。

投资范 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、
围 地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存
款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许

兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债
券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人与基金托管人书面协商
一致并……
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