公告日期：2022-10-26

国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金 ESG 持续增长

基金主代码 012387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 20 日

报告期末基金份额总额 164,466,090.34 份

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过
专业化研究分析，精选具备持续增长能力的优质上市公
司进行投资，力争获取超越比较基准的投资回报与长期
资本增值。

投资策略 在大类资产配置上，本基金主要采取“自上而下”的方
法，定性和定量研究相结合，在股票与债券等资产类别
之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价
值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。具体来
看，主要是采用经济周期理论与投资时钟理论相结合的
方式决定资产配置。经济周期理论主要是将经济发展周
期按照推动力和时间长短维度分为库存周期、产能周

期、技术周期。

作为短周期（1-3 年）经济增长的判断，库存周期是主
要因素，因此采用库存周期确定经济短期实际增长的方
向，然后考虑价格因素，推算经济名义表现。投资时钟
理论，经济按照实际增长和名义增长阶段的不同，又可
以划分为复苏、增长、过热、滞涨、衰退五个阶段周期，
每个阶段周期投资预期不同，资产配置表现必然不同。
结合这两个理论，并在实际投资中筛选出具体观察指标

来对经济周期和资产表现进行归纳，可以对大类资产进
行一定预判。因此采用这两个理论结合的方式来决定本
……
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