宏利中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-06-20
宏利中短债债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 6 月 19 日
送出日期:2023 年 6 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利中短债债券 基金代码 012384
下属基金简称 宏利中短债债券 C 下属基金交易代码 012385
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 1 日
基金经理 高春梅 理的日期
证券从业日期 2014 年 4 月 30 日
开始担任本基金基金经 2023 年 5 月 5 日
基金经理 沈乔旸 理的日期
证券从业日期 2017 年 7 月 3 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于中短期债券,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得
超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证
券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存
单、银行存款、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外)、可交换债券。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可分离交易的可转债的纯债部分等。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投
资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
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低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的
主要投资策略 基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋……
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