公告日期：2021-09-28

创金合信港股互联网3个月持有期

混合型证券投资基金（QDII）开放

日常赎回业务的公告

公告送出日期：2021年9月28日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）

基金主代码 012379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年6月30日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金登记机构名称 创金合信基金管理有限公司

《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合

公告依据 同》（以下简称“《基金合同》” ）、《创金合信港股互联网3个月持有期混

合型证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）

等

赎回起始日 2021年9月30日

下属分级基金的基金简称 创金合信港股互联网3个月持有期 创金合信港股互联网3个月持有期

混合（QDII）A 混合（QDII）C

下属分级基金的交易代码 012379 012380

该分级基金是否开放赎回 是 是

注：以下“创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）” 简称为“本

基金” 。本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满3个
月，在3个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日
（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日
（对转换转入份额而言）起（即最短持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认
日或基金份额转换转入确认日起3个月的月度对日（含当日，即最短持有期到期日）之间的
区间，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。若该月度对日为非工作日或不
存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

2.日常赎回业务的办理时间

（1）本基金对每份额设置3个月的最短持有期限。本基金合同自2021年6月30日起生效，
赎回起始日为2021年9月30日。

（2）投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日起（含
当日）办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交
易所的正常交易，且能够满足结算安排的共同交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

（3）基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、
其他特殊情况或根据业务需要， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）本基金认购份额的最短持有期到期后，基金管理人开始办理赎回，对于每份基金份
额，自其最短持有期到期日起（含）才能办理赎回业务。

（5）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的， 其基金份额赎
回价格为下一开放日该类别基金份额赎回的价格。投资人……
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