公告日期：2021-07-01

创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII） 基金合同
生效公告
公告送出日期： 2021年07月01日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基
金（QDII）
基金简称 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）
基金主代码 012379
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月30日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资
基金（QDII）基金合同》、
《创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资
基金（QDII）招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 创金合信港股互联网3个
月持有期混合（QDII） A
创金合信港股互联网3
个月持有期混合
（QDII） C
下属分级基金的交易代码 012379 012380
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2021]1551号
基金募集期间 2021年06月15日至2021年06月25日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月29日
募集有效认购总户数（单位：户） 10499
份额级别 创金合信港股互
联网3个月持有
期混合（QDII）
A
创金合信港股
互联网3个月持
有期混合
（QDII） C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 515,782,827.52 148,244,818.9
4
664,027,646.4
6
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元）
97,359.60 24,028.66 121,388.26
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 515,782,827.52 148,244,818.9
4
664,027,646.4
6
利息结转的份额 97,359.60 24,028.66 121,388.26
合计 515,880,187.12 148,268,847.6
0
664,149,034.7
2
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
（单位：份）
- - -
占基金总份额比
例
% % %
其他需要说明的
事项
- - -
其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
999.92 1,000.04 1,999.96
占基金总份额比
例
0.0002% 0.0007% 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2021年6月30日
3.其他需要提示的事项
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2） 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
本基金认购份额的最短持有期到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转出，具体业
务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期到期日起（含）才
能办理赎回和转换转出业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2021年07月01日

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