公告日期：2022-09-07

西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 9 月 7 日

西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得祥逸债券型证券投资基金

基金简称 西部利得祥逸债券

基金主代码 675091

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规以及《西部利得祥逸债券型证券投资基金基金合同》、

《西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 8 月 31 日

有关年度分红次 本次为西部利得祥逸债券 2022 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 西部利得祥逸 A 西部利得祥逸 C 西部利得祥逸 D

基金简称

下属分级基金的 675091 675093 012376

交易代码

截止基 基 准 日 1.0717 1.0802 -

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 60,443,826.44 1,249,548.27 -

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.3500 0.3500 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金 D 类基金份额此次不涉及分红。

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。

3、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告

权益登记日 2022 年 9 月 8 日

除息日 2022 年 9 月 8 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2022 年 9 月 8 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年

9 月 13 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 13 日自基金托管账户划出。

2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2022 年 9 月 9 日直接计入……
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