公告日期：2021-09-29

上投摩根安荣回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公

告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安荣回报混合

基金主代码 012366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 7 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司

公告依据 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金合同、上投摩根安荣回
报混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

申购起始日 2021 年 9 月 30 日

赎回起始日 2021 年 9 月 30 日

转换转入起始日 2021 年 9 月 30 日

转换转出起始日 2021 年 9 月 30 日

定期定额投资起始日 2021 年 9 月 30 日

下属分级基金的基金简称 上投摩根安荣回报混合 A 上投摩根安荣回报混合 C

下属分级基金的交易代码 012366 012367

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回（转换、定期定额投资）

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易

日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费，下同)、追加申购的单笔最低金额为1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2.1 前端收费

申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额
净申购金额 = 申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值

A 类基金份额申购费率如下表所示：

申购金额区间 费率

人民币 100 万以下 0.80％

人民币 100 万以上（含），500 万以下 0.40%

人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元

C 类基金份额不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制……
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