公告日期：2021-07-09

上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根安荣回报混合
基金主代码 012366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 7 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金合同、 上投摩根安荣回
报混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 上投摩根安荣回报混合 A 上投摩根安荣回报混合 C
下属分级基金的交易代码 012366 012367
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2021]1308 号文
基金募集期间 2021 年 6 月 28 日起至 2021 年 7 月 5 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 7 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 43,437
份额级别 上投摩根安荣回报
混合 A
上投摩根安荣回报
混合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 2,464,640,817.50 4,533,622,073.10 6,998,262,890
.60
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 45,375.85 82,513.10 127,888.95
募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 2,464,640,817.50 4,533,622,073.10 6,998,262,890
.60
利息结转的份额 45,375.85 82,513.10 127,888.95
合计 2,464,686,193.35 4,533,704,586.20 6,998,390,779
.55
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 （单
位： 份）
0 0 0
占该类基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购
认购的基金份额（单
位： 份）
1055544.17 3100.21 1058644.38

本基金情况 占该类基金总份额比
例
0.0428% 0.0001% 0.0151%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2021 年 7 月 7 日
备注：
1、 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
上投摩根基金管理有限公司
2021 年 7 月 9 日

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