公告日期：2024-10-25

广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证光伏产业指数

基金主代码 012364

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 6 日

报告期末基金份额 1,466,742,777.81 份
总额

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证光伏

产业指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金原则上将不低于 80%的非现金基金资产投资于标

的指数成份股和备选成份股，每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资

产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金

管理人将主要以标的指数成份股为基础，综合考虑跟踪

效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并

根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以

及股票市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，

以力争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的

有效控制。

业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要

采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发中证光伏产 广发中证光伏产 广发中证光伏产

金简称 业指数 A 业指数 C 业指数 F

下属分级基金的交

012364 012365 021947

易代码

报告期末下属分级 570,662,538.82 份 895,984,686.25 份 95,552.74 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。