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公告日期:2024-07-18
广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中证光伏产业指数
基金主代码 012364
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,601,935,431.46 份
本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证
投资目标 光伏产业指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
本基金原则上将不低于 80%的非现金基金资产投
资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日
投资策略
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成
份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资
可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规
模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场
交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力
争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的
有效控制。
业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证光伏产业指数 广发中证光伏产业指数
称 A C
下属分级基金的交易代
012364 012365
码
报告期末下属分级基金 593,479,493.17 份 1,008,455,938.29 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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