汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-13
汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 7 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信医疗先锋混合
基金主代码 012358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 12 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇
丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金基
金合同》和《汇丰晋信医疗先锋混合型证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信医疗先锋 汇丰晋信医疗先锋
混合 A 混合 C
下属分级基金的交易代码 012358 012359
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1463 号
PUBLIC
自 2021 年 6 月 1 日
基金募集期间
至 2021 年 7 月 7 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2021-07-09
募集有效认购总户数(单位:户) 5843
汇 丰 晋 信 汇 丰 晋 信 合计
份额级别 医 疗 先 锋 医 疗 先 锋
混合 A 混合 C
302,044,7 16,841,50 318,886,2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 34.96 4.01 38.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 61,594.00 1,741.56 63,335.56
302,044,7 16,841,50 318,886,2
有效认购份额 34.96 4.01 38.97
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 61,594.00 1,741.56 63,335.56
302,106,3 16,843,24 318,949,5
……
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