• 最近访问:
发表于 2024-06-07 09:08:22 股吧网页版
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-07


浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 5 月 9 日
送出日期:2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛季季鑫90天滚动持 基金代码 012356

有短债

下属基金简称 浦银安盛季季鑫90天滚动持 下属基金交易代码 012356

有短债 A

下属基金简称 浦银安盛季季鑫90天滚动持 下属基金交易代码 012357

有短债 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购,90 天滚
运作方式 其他开放式 开放频率 动持有,每份基金份额可以在
90 天的滚动运作期到期日就该
基金份额提出赎回申请

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 8 日

基金经理 曹治国 经理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于
短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,主要包括国债、金
融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府
债、公开发行的次级债。

其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

(1)含回售权的债券的剩……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500