浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债
基金主代码 012356
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,704,178,807.05 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜
在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的
方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整
体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管
理增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*90%+银行一年期
定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持浦银安盛季季鑫 90 天滚动持
有短债 A 有短债 C
下属分级基金的交易代码 012356 012357
报告期末下属分级基金的份额总额 341,808,641.15 份 1,362,370,165.90 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 ……
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