公告日期：2022-04-22

浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债
基金主代码 012356
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 3,847,689,677.06 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整
体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管
理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+银行一年期
定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持
有短债 A
浦银安盛季季鑫 90 天滚动持
有短债 C
下属分级基金的交易代码 012356 012357
报告期末下属分级基金的份额总额 21,503,406.20 份 3,826,186,270.86 份

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短
债 A
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债
C
1.本期已实现收益 40,394.13 20,727,461.99
2.本期利润 47,070.93 17,290,960.60
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0072 0.0050
4.期末基金资产净值 22,169,582.55 3,938,211,658.30
5.期末基金份额净值 1.0310 1.0293
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.72% 0.03% 0.63% 0.01% 0.09% 0.02%
过去六个月 2.01% 0.03% 1.22% 0.01% 0.79% 0.02%
自基金合同
生效起至今
3.10% 0.03% 2.04% 0.01% 1.06% 0.02%
浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债 C
阶段 净值增长……
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