公告日期：2021-06-09

　　 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债
基金主代码 012356
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《浦银安
盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》 、
《浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募
说明书》 等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持
有短债 A
浦银安盛季季鑫 90 天滚动持
有短债 C
下属分级基金的交易代码 012356 012357
注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会准予注册的文号
证监许可〔 2021〕 1489 号
基金募集期间 自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 6 月 3 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专 2021 年 6 月 7 日

户的日期
募集有效认购总户数（单
位：户）
1,042
份额级别 浦银安盛季季鑫 90
天滚动持有短债 A
浦银安盛季季鑫 90
天滚动持有短债 C
合计
募集期间净认购金额（单
位：元）
24,812,981.55 228,881,322.52 253,694,304.07
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：元）
705.11 36,970.87 37,675.98
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份
额
24,812,981.55 228,881,322.52 253,694,304.07
利息结转的
份额
705.11 36,970.87 37,675.98
合计 24,813,686.66 228,918,293.39 253,731,980.05
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
......
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