南方新能源产业趋势混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方新能源产业趋势混合
基金主代码 012354
交易代码 012354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,544,007,769.68 份
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资
投资目标 于新能源主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪新能源
投资策略 产业的发展方向,争取抓住新能源的成长周期,努力挖掘质
地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用
定量和定性分析相结合的策略。
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数(人民币)
收益率×10%+上证国债指数收益率×30%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方新能源产业趋势混合 A 南方新能源产业趋势混合 C
下属分级基金的交易代码 012354 012355
报告期末下属分级基金的份 1,286,996,138.58 份 257,011,631.10 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
南方新能源产业趋势混合 A 南方新能源产业趋势混合 C
1.本期已实现收益 -166,151,860.63 -32,076,975.76
……
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