公告日期：2021-06-19

关于英大通惠多利债券型证券投资基金基金合同生效公告

关于英大通惠多利债券型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 6 月 19 日

关于英大通惠多利债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 英大通惠多利债券型证券投资基金

基金简称 英大通惠多利债券

基金主代码 012352

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《英大通惠多利债券
型证券投资基金基金合同》、《英大通惠多利债券型证券
投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 英大通惠多利债券 A 英大通惠多利债券 C

下属分级基金的交易代码 012352 012353

注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 中国证监会证监许可[2021]1493 号
号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 7 日

至 2021 年 6 月 17 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 407

份额级别 英大通惠多利债 英大通惠多利 合计

券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 179,992,300.12 30,130,977.58 210,123,277.70

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,000.13 620.48 1,620.61

位：人民币元）

有效认购份额 179,992,300.12 30,130,977.58 210,123,277.70

募集份额（单位：份） 利息结转的份 1,000.13 620.48 1,620.61

额

合计 179,993,300.25 30,131,598.06 210,124,898.31

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

额（单位：份）

募集期间基金管理人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

运用固有资金认购本 比例
基金情况

其他需要说明 - - -

的事项

募集期间基金管理人 认购的基金份 658.06 1,121.06 ……
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