希望告知我一下谢谢!
这个好像没错吧,截图时间为5月21日的20点40分,也即当时显示的是5.21日恒生科技指数的涨跌,场外基金以当日收盘价为准显示净值,净值就是当天的收盘价。 对照恒生科技指数在5月21日为下跌-3.74%,所以当天收益为负数。 场外基金通常采用T日净值进行赎回。T日指的是投资者提交赎回申请的工作日,也是基金公司根据投资者的赎回申请所确认的赎回净值的日子。投资者在T日提交赎回申请后,基金公司将根据该日的净值计算赎回金额。 另外,虽然按照T日净值赎回,但实际的资金结算和到账时间通常是T+1日。在T日提交赎回申请后,基金公司需要一定时间来处理赎回操作,并将赎回款项转账到投资者的指定账户。因此,投资者在赎回后需要等待一个工作日才能收到赎回款项。 每个基金公司对于赎回申请的截止时间有规定。一般而言,投资者需要在基金公司规定的截止时间之前提交赎回申请,才能按当日的净值进行赎回计算。若超过截止时间,赎回操作将被延迟至下一个工作日的净值进行计算。
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