公告日期：2024-10-25

中信建投双鑫债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投双鑫债券

基金主代码 012338

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月22日

报告期末基金份额总额 65,585,330.49份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳健增值。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基
本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产
业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括
投资策略 资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入
研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大
类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产
在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调
整。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率
×10%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于

货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投双鑫债券A 中信建投双鑫债券C

下属各类别基金的交易代码 012338 012339

报告期末下属各类别基金的份额总 64,214,660.59份 1,370,669.90份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
中信建投双鑫债券A 中信建投双鑫债券C

1.本期已实现收益 -470,944.53 -……
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