公告日期：2022-04-22

中信建投双鑫债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中信建投双鑫债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中信建投双鑫债券
基金主代码 012338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年10月22日
报告期末基金份额总额 394,187,818.19份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上， 通过积极主动的投资管理， 追求基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 本基金采用自上而下的策略， 通过对宏观经济基本
面（包括经济运行周期、 财政及货币政策、 产业政
策等） 的分析判断， 和对流动性水平（包括资金面
供需情况、 证券市场估值水平等） 的深入研究， 分
析股票市场、 债券市场、 货币市场三大类资产的预
期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、 债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。
业绩比较基准 中债综合指数收益率× 85%+沪深300指数收益率× 1
0%+银行活期存款利率（税后） × 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货
币市场基金， 但低于混合型基金、 股票型基金。

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基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投双鑫债券A 中信建投双鑫债券C
下属各类别基金的交易代码 012338 012339
报告期末下属各类别基金的份额
总额
386,897,951.76份 7,289,866.43份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中信建投双鑫债券A 中信建投双鑫债券C
1.本期已实现收益 -3,121,363.30 -68,092.11
2.本期利润 -7,287,831.57 -148,515.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0178 -0.0183
4.期末基金资产净值 383,794,678.87 7,218,779.79
5.期末基金份额净值 0.9920 0.9902
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投双鑫债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-1.77% 0.10% -1.42% 0.16% -0.35% -0.06%
自基 -0.80% 0.09% -0.61% 0.13% -0.19% -0.04%

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金合
同生
效起
至今
中信建投双鑫债券C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准……
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