公告日期：2021-10-23

中信建投双鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告

中信建投双鑫债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 23 日

中信建投双鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 基金基本信息

基金名称 中信建投双鑫债券型证券投资基金

基金简称 中信建投双鑫债券

基金主代码 012338

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 22 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投双鑫
债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投双鑫债券型证
券投资基金招募说明书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投双鑫债券 A 中信建投双鑫债券 C

下属各类别基金的交易代码 012338 012339

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可〔2021〕1373 号
准的文号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 20 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2021 年 10 月 22 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 3,990
户）

份额级别 中信建投双鑫债券 中信建投双鑫债券 中信建投双鑫债券
A C 合计

募集期间净认购金额（单位： 427,754,477.36 9,351,468.43 437,105,945.79

人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 49,586.36 761.32 50,347.68

息（单位：人民币元）

有 效 认 购 427,754,477.36 9,351,468.43 437,105,945.79

募集份额（单位： 份额

份） 利 息 结 转 49,586.36 761.32 50,347.68

的份额

合计 427,804,063.72 9,352,229.75 437,156,293.47

募集期间基金管 认 购 的 基

理人运用固有资 金份额（单 0 0 0

金认购本基金情 位：份）

况 占 基 金 总 0.00% 0.00% 0.00%

份额比例

中信建投双鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告

其 他 需 要

说 明 的 事 无 无 无

项

认 购 的 基

募集期间基金管 金份额（单 50,805.22 1,000.00 51,805.22

理人的从业……
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