公告日期：2024-06-28

工银瑞信稳健回报 60 天持有期短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银稳健回报 60 天持有期 基金代码 012336

短债发起式

下属基金简称 工银稳健回报 60 天持有期 下属基金交易代码 012336

短债发起式 A

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 60 天最短持有期

开始担任本基金基金 2021 年 5 月 26 日

基金经理 陈涵 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 15 日

《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数
其他 量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形时，基金管理人在履行清算程
序后终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资于短期债券，力求获得
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、
同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日

在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天的债券资产，主要包括国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、次级债、政府支持机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。